周期股單日蒸發近3000億 “聰明資金”調倉路線曝光

時間:2021年05月14日 08:17:50 中財網
  周期股單日市值蒸發近3000億
  北上資金態度不一
  周期板塊從去年火到了2021年,行情火爆的背后,大宗商品價格居高不下是最直接的原因之一。盡管國家部委多次發聲給大宗商品市場降溫,卻依然擋不住銅、鐵礦石、原油和農產品大宗商品價格的猛烈上漲。國務院常務會議5月12日召開,會議要求要跟蹤分析國內外形勢和市場變化,有效應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。

  就在一片熱炒之中,黑色系期貨合約出現集體降溫。5月13日,鐵礦指數下跌8.27%,焦煤指數下跌3.82%,螺紋指數跌近3%。周期類板塊鋼鐵、煤炭、有色、化工大幅下跌,鋼鐵指數跌幅5.43%排在首位,鋼鐵、煤炭這兩大指數均創下年內最大單日跌幅。盤后數據顯示,鋼鐵、煤炭、有色、化工等4大周期板塊昨日A股市值合計蒸發2984.53億元,萬華化學、紫金礦業、寶鋼股份、中國神華等4只龍頭股市值減少超百億元。

  對于周期股未來的走勢,機構如何看待?中信證券分析師裘翔表示,從估值角度看,目前12個中信證券一級行業市盈率低于歷史50%分位,主要集中在上游資源品的鋼鐵、煤炭、金融等順周期行業。即使前期漲幅較高的有色金屬,所處估值分位數也為相對合理水平。天風證券指出,周期板塊短期謹慎,追高性價比不高,等回落后再考慮介入。

  從資金的角度來看,周期股依然受到北上資金的青睞。數據顯示,上述4大周期行業中,按照成交均價粗略計算,5月以來合計獲得北上資金增持47億元。鋼鐵、石油、鈦白粉、黃金等周期品種股票被北上資金加倉金額居前,如太鋼不銹、龍蟒佰利、中國石油、紫金礦業、鞍鋼股份等。鋰礦、MDI、玻璃纖維、稀土、鋁等相關的周期品種股票遭北上資金減倉,包括中國巨石、萬華化學、華魯恒升、贛鋒鋰業、中國鋁業等。

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